Из остатка средств, полученных по гранту в 2022 году, произведены расходы на реализацию проекта в 2023 году: - Иванкова Евгения Сергеевна / Аванс за выполнение обязанностей руководителя проекта по срочному трудовому договору №2022-1 от 01.02.2022 за январь 2023 г. Сумма 9064-00 НДС не облагается. - Янцен Марина Викторовна / Оплата по договору возмездного оказания услуг №2022ГПХ-8 от 01.02.2022 за проведение занятий по гончарному мастерству в январе 2023 года и по акту оказания услуг от 27.01.2023г. Сумма 8004-00 Без налога (НДС) - Баёва Наталья Викторовна / Оплата по договору возмездного оказания услуг №2022ГПХ-6 от 01.02.2022 за проведение занятий по изобразительному искусству в январе 2023 года и по акту оказания услуг от 27.01.23 Сумма 8004-00 Без налога (НДС) - Симакова Надежда Игоревна / Оплата по договору возмездного оказания услуг №2022ГПХ-5 от 01.02.2022 за проведение занятий по фотоделу в январе 2023 года и по акту оказания услуг от 27.01.2023г. Сумма 8004-00 НДС не облагается. - Андреева Татьяна Александровна / Оплата по договору возмездного оказания услуг №2022ГПХ-7 от 01.02.2022 за проведение занятий по флористике в январе 2023 года и по акту оказания услуг от 27.01.2023г. Сумма 8004-00 НДС не облагается. - Калимуллин Эльмир Азаматович / Оплата по договору возмездного оказания услуг №22/2 от 01.02.2022 за проведение занятий "Школа блогеров" в январе 2023 года и по акту оказания услуг от 27.01.2023г. Сумма 9200-00 Без налога (НДС) - Здесенко Юлия Юрьевна / Оплата по договору возмездного оказания услуг №22/1 от 01.02.2022 за проведение занятий по легоконструированию в январе 2023 года и по акту оказания услуг от 27.01.2023г. Сумма 9200-00 Без налога (НДС) - Мороз Дарья Вячеславовна / Оплата по договору возмездного оказания услуг №22/3 от 01.02.2022 за проведение занятий по информатике в январе 2023 года и по акту оказания услуг от 27.01.2023г. Сумма 9200-00 НДС не облагается - Заянчкаускене Ирина Михайловна / Оплата по договору возмездного оказания услуг №22/4 от 01.02.2022 за проведение занятий по валянию в январе 2023 года и по акту оказания услуг от 27.01.2023г. Сумма 9200-00 НДС не облагается. - Общество с ограниченной ответственностью "Афина" / Оплата за услуги бухгалтерского учета в январе 2023г. по договору №2022-БУ возмездного оказания бухгалтерских услуг от 01.02.2022 Сумма 10000-00 НДС не облагается. - Иванкова Евгения Сергеевна / Заработная плата за выполнение обязанностей руководителя проекта по срочному трудовому договору №2022-1 от 01.02.2022 за Январь 2023г. Сумма 11674-00 НДС не облагается. - МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж 7410 рублей - Иванкова Евгения Сергеевна / Аванс за выполнение обязанностей руководителя проекта по срочному трудовому договору №2022-1 от 01.02.2022 за февраль 2023 г. Сумма 9064-00 НДС не облагается. МИ ФНС России по управлению долгом / Единый налоговый платеж 7410 рублей - Андреева Татьяна Александровна / Оплата по договору возмездного оказания услуг №2022ГПХ-7 от 01.02.2022 за проведение занятий по флористике в феврале 2023 года и акту об оказании услуг от 28.02.2023г. Сумма 8004-00 НДС не облагается. - Баёва Наталья Викторовна / Оплата по договору возмездного оказания услуг №2022ГПХ-6 от 01.02.2022 за проведение занятий по изобразительному искусству в феврале 2023 года и акту об оказании услуг от 28.02.23 Сумма 8004-00 Без налога (НДС) - Симакова Надежда Игоревна / Оплата по договору возмездного оказания услуг №2022ГПХ-5 от 01.02.2022 за проведение занятий по фотоделу в феврале2023 года и по акту об оказании услуг от 28.02.2023г. Сумма 8004-00 НДС не облагается. - Янцен Марина Викторовна / Оплата по договору возмездного оказания услуг №2022ГПХ-8 от 01.02.2022 за проведение занятий по гончарному мастерству в феврале 2023 года и акту об оказании услуг от 28.02.2023г. Сумма 8004-00 Без налога (НДС) - Здесенко Юлия Юрьевна / Оплата по договору возмездного оказания услуг №22/1 от 01.02.2022 за проведение занятий по легоконструированию в феврале 2023 года и по акту об оказании услуг от 28.02.2023г. Сумма 9200-00 Без налога (НДС) - Мороз Дарья Вячеславовна / Оплата по договору возмездного оказания услуг №22/3 от 01.02.2022 за проведение занятий по информатике в феврале 2023 года и по акту об оказании услуг от 28.02.2023г. Сумма 9200-00 НДС не облагается - Заянчкаускене Ирина Михайловна / Оплата по договору возмездного оказания услуг №22/4 от 01.02.2022 за проведение занятий по валянию в феврале 2023 года и по акту об оказании услуг от 28.02.2023г. Сумма 9200-00 НДС не облагается. - Калимуллин Эльмир Азаматович / Оплата по договору возмездного оказания услуг №22/2 от 01.02.2022 за проведение занятий "Школа блогеров" в феврале 2023 года и акту об оказании услуг от 28.02.2023г. Сумма 9200-00 Без налога (НДС) - Общество с ограниченной ответственностью "Афина" / Оплата за услуги бухгалтерского учета в феврале 2023г. по договору №2022-БУ возмездного оказания бухгалтерских услуг от 01.02.2022 Сумма 10000-00 НДС не облагается. - Иванкова Евгения Сергеевна / Заработная плата за выполнение обязанностей руководителя проекта по срочному трудовому договору №2022-1 от 01.02.2022 за Февраль 2023г. Сумма 11310-00 НДС не облагается.

Из остатка средств, собранных в 2022 году в размере 11284,85 рублей в 2023 году произведена: 1) 28.02.2023 Оплата ИП Ильчук Юлия Евгеньевна по договору 23-02 от 17.02.2023г. в пользу третьего лица Бугаевой Г.М. за услуги адаптивного плавания с инструктором для Бугаева Михаила Николаевича, 07.11.2012г.р., сумма 10800-00 рублей, НДС не облагается

Из остатка средств сбора 2022 года в размере 256340 рублей в 2023 году произведена: 1) 20.02.2023г. Оплата ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии" по счету №230220/11005258/001 от 20.02.2023 за авиабилеты Калининград-Москва-Калининград, эк.кл, 28/02-05/03/2023 Маркин В.С., Маркина Н.Ф. Сумма 13300-00, В том числе НДС 20 % - 2216.67 рублей. 2) 26.02.2023г. Выплата МАРКИНОЙ НАДЕЖДЕ ФАТХЛБАЯНОВНЕ материальной помощи по договору №23-01 от 24.02.2023г., . сумма 30600-00 рублей, НДС не облагается

12.01.2023г. Оплата ИП Носов Константин Анатольевич по договору в пользу третьего лица от 09.01.2023г. за изготовление корсет функционально-корригирующий для Морозовой З.С. Сумма 55000-00 . НДС не облагается;

01.02.2023г. Выплата Щабло Татьяне Викторовне материальной помощи по договору №22-18 от 17.11.2022г., НДС не облагается.

23.01.2023г. Выплата Тюкавкиной Наталье Юрьевне материальной помощи по договору №22-14 от 09.08.2022г. Сумма 216200-00 рублей . НДС не облагается.

13.01.2023г. Оплата Сафиулиной Наиле Фаридовне по договору материальной помощи №22-21 от 26.12.2022г. Сумма 7396-10 НДС не облагается. 06.02.2023г. Оплата ИП Носов Константин Анатольевич по договору в пользу третьего лица от 30.01.2023г. за изготовление аппаратов на голеностопный сустав для Максима Шевцова Сумма 55000-00 . НДС не облагается

10.01.2023г. Оплата БЕЛЬГЕР ОЛЬГЕ ГЕННАДЬЕВНЕ по договору материальной помощи №22-20 от 01.12.2022г. Сумма 13600-00 . . НДС не облагается.

Расходы в 2023 году из средств, собранных На марафон "Ты нам нужен!" в 2022 году (остаток на 01.01.2023 - 3018954,85 рублей): - 09.01.2023г. Oплата Гафуров Рамиль Анварович ИП за реабилитационное оборудование для Журенкова А.С. по договору в пользу третьего лица 03/22м от 27.12.2022г., сумма 194 000,00 рублей, НДС не облагается; - 09.01.2023г. Оплата ШНЫРОВА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА ИП за реабилитационное оборудование для Матюшичевой М.М. по договору в пользу третьего лица 01/22м от 21.12.2022г., сумма 55 300,00 рублей, НДС не облагается; - 01.02.2023г. Оплата ООО "Реацентр Калининград" по договору б/н от 27.01.2023г. в пользу третьего лица за медицинские услуги Ручан Алесе Владиславовне, 21.08.2020г.р., сумма 99 300,00 рублей, НДС не облагается; - 03.02.2023г. Оплата КСИЛ КАЛИНИНГРАД ООО по договору в пользу третьего лица 30/01 от 30.01.2023г. за детский спортивный комплекс для Кленова Евгения Александровича, сумма 120 740,00 рублей, НДС не облагается; - 06.02.2023г. Оплата ООО "МВЦ Продвижение" по договору об оказании платных мед.услуг от 01 февраля 2023 за медицинские услуги Горчакова Артем Денисовича 2013г.р. Сумма 27500-00 рублей, НДС не облагается; - 06.02.2023г. Оплата ООО "МВЦ Продвижение" по договору об оказании платных мед.услуг от 01 февраля 2023 за медицинские услуги Сягаевой Эмилии Ильиничны 2013г.р. Сумма 99900-00 рублей, НДС не облагается; - 06.02.2023г. Оплата ГУНИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП по договору 08/22 от 06.02.2023г. в пользу третьего лица за услуги адаптивной физкультуры для Суслова Николая Александровича, 2010г.р., сумма 100 000,00 рублей, НДС не облагается; - 13.02.2023г. Оплата ФАЗА ГРУПП ООО по договору 10/22м от 10 февраля 2023 г. в пользу третьего лица Дерезюк Н.В. за силовой комплекс Oxygen Adrian для Дерезюк Дарьи Олеговны, 2009г.р., сумма 85 000,00 рублей, НДС не облагается; - 13.02.2023г. Оплата МЕДОРТ ЕВРАЗИЯ ООО по договору 09/22м от 09.01.2023г. в пользу третьего лица Ржевской О.А. за реабилитационное оборудование для Кочерова Кирилла, 2010г.р., сумма 190 000,00 рублей, НДС не облагается; - 14.02.2023г. Оплата СЛАВИНСКАС ЮРГИС ВИТАУТОВИЧ ИП по договору от 06.02.2023г. в пользу третьего лица Семенок Т.Н. за деревянный спортивный комплекс для Сидорова Сергея Дмитриевича, 2014 г.р., сумма 100 000,00 рублей, НДС не облагается. - 17.02.2023г. Оплата ИП Капустина Дарья Игоревна по договору № 20.22 от 15.02.2023г. в пользу третьего лица Гончаровой А.С. за услуги адаптивного плавания с инструктором для Гончарова Матвея Евгеньевича 01.01.2014г.р., сумма 100 000,00 рублей, НДС не облагается. - 01.03.2023г. Оплата ФИРМА ЕВРОСЕРВИС ЗАО по договору ОМНИ08-695461/23 от 28.02.2023 в пользу третьего лица Солодовник И.А. за специальное питание для Солодовника Алексея Ивановича,2008г.р., сумма 100 000,00 рублей, В том числе НДС 13551,81 рублей - 01.03.2023г. Оплата ФИРМА ЕВРОСЕРВИС ЗАО по договору ОМНИ08-695502/23 от 28.02.2023 в пользу третьего лица Адаменковой Ю.В. за специальное питание для Кришталь Элии Владимировны,06.08.2020г.р., сумма 100 000,00 рублей, В том числе НДС 14189,08 рублей - 01.03.2023г. Оплата ФИРМА ЕВРОСЕРВИС ЗАО по договору ОМНИ08-695515/23 от 28.02.2023 в пользу третьего лица Норкиной О.А. за специальное питание для Норкина Павла Анатольевича,2009г.р., сумма 100 000,00 рублей, В том числе НДС 12861,45 рублей - 03.03.2023г. Оплата ООО "Реацентр Калининград" по договору б/н от 22.02.2023г. в пользу третьего лица Васильевой И.С. за медицинские услуги Васильеву Артему Александровичу, 15.03.2013г.р., . сумма 90 000,00 рублей, НДС не облагается - 07.03.2023г. Оплата ООО "МВЦ Продвижение" по договору об оказании платных мед.услуг от 01 марта 2023 за медицинские услуги для Сторожок Мирона Денисовича, 12.04.2015 Сумма 95000-00 рублей, НДС не облагается

Оплата труда преподавателей и отчисления: - оплата 28.01.2023 Коротковой Наталье Борисовне За услуги по проведению занятий по прикладному искусству в январе 2023г. по договору возмездного оказания услуг №22/9 от 01.06.2022 и акту об оказании услуг от 27.01.2023г. Сумма 9200-00 НДС не облагается. - взносы за январь 2023 года - 4544,80 рублей - оплата 28.02.2023г. Коротковой Наталье Борисовне За услуги по проведению занятий по прикладному искусству в феврале 2023г. по договору возмездного оказания услуг №22/9 от 01.06.2022 и акту об оказании услуг от 28.02.2023г. Сумма 9200-00 НДС не облагается - взносы за февраль 2023 года - 4544,80 рублей

28.02.2023г. Выплата материальной помощи по договору №23-02 от 28.02.2023г., . сумма 10 069,80 рублей, НДС не облагается